用友承建!保利发展会计科目一体化项目正式上

2024-01-30 12:58 admin

  保利发展控股集团股份有限公司(以下简称:保利发展)于1992年09月14日成立,坚持以“保国利民、追求卓越”的企业使命为引领,以“成为受人尊敬的卓越企业”的企业愿景,致力于“打造具有卓越竞争力的不动产生态平台”。作为头部央企,保利发展一直坚持长期主义,走高质量发展道路,以不动产投资开发、资产运营、资本运作为基础,提供基于行业生态系统的综合服务,覆盖地产开发、建筑、物业、经纪、商业、酒店、会展、康养、文旅、公寓、教育、金融等业务板块,以稳健发展穿越行业全周期,旗下业务布局全球百余城,地产开发、物业服务长年稳居央企龙头。

  随着国家对房地产行业的监管加强,对企业的会计规范和透明度要求也越来越高。同时,房地产行业竞争激烈,企业需不断提升自身的财务管理水平,以满足市场竞争的需求,增强企业竞争力。对此,保利发展要求二级单位财务系统的数据通过抽象转换达到财务信息标准化存储,达成保利集团层面平台统一、业务标准统一、数据标准统一的目标,解决集团合并报表管理在跨系统数据采集及整合、合并抵消以及数据提取等方面存在的痛点,提出了集团财务一本账的系统建设要求。为了落实保利集团对财务数字化转型的要求,并结合保利发展内控管理和财务数字化 管理需求,在现有基础上开展保利发展会计科目标准化的相关系统整改及数据清理工作。本次财务系统改造内容主要包括会计科目、核算组织、金融机构档案、业态档案、客商档案、金融机构、银行账号等7类基础数据、10年历史凭证(单据不调整)、7套系统内部规则以及80余张报表。

  保利发展将财务信息化升级视为提升公司管理的关键机会和方法,深入学习集团下发的《加快建设世界一流财务管理体系工作规划及2023年财务金融工作要点宣贯》等文件。按照集团公司统一部署并结合目前公司信息化现状,认真研究,制定了会计标准化的建设目标:

  通过会计标准化项目,优化财务管理流程,保障核算系统的自动化水平,实现凭证数据自动对接集团一本账,通过久其平台实现报表一键生成,有效减少人工误差,提高财务管理效率提升数据质量,为公司的决策提供更加准确和及时的信息;

  梳理调整业务数据转化规则,实现业务系统改造震荡最小化。全力保障保利发展实现业务和财务的深度融合,打破部门壁垒,促进信息的流通和共享,从而提升企业内部协作效率,更好地支持公司业务的快速发展;

  筑牢信息化建设的根基,按集团标准化要求认真梳理重构科目体系,实现横向跨系统数据档案的统一、纵向历史数据和增量数据的连贯性;

  随着保利发展的业务规模不断扩大,企业需要更加完善的财务管理体系来支撑其战略发展。会计一体化升级项目可以为保利发展提供更加全面和准确的财务数据支持,帮助企业制定更加科学和可行的战略规划。为了积极响应保利集团的集中核算要求,保利发展实施财务管理系统科目标准化项目。本次项目以会计科目的标准化为基础,进一步优化了科目结构与规范,也统一了保利发展本部及其下级所有板块、行业分、子公司的会计科目,确保了历史财务核算账务处理凭证与新科目体系账务的一致性和连续性。此外,项目还优化了与标准化科目对应的报表,确保了保利发展久其接口传输至保利集团的财务报表一本账数据的准确性。

  项目自2023年11月进场,用友与保利发展项目组紧密配合,经过近70天的奋战,项目组先后经过项目规划、蓝图设计、系统建设、系统测试阶段,根据实施主计划达到项目预期,于2024年1月10日开展会计标准化改造升级线上培训会,参会人员为各子公司财务经理、会计主管及负责账务工作的人员,1月26日,保利发展会计一体化项目正式上线.落实”三统一”原则,夯实一体化数字管控平台基础

  在各业务系统新建及迭代的过程中,部分业财流程为了业财对接做了妥协处理,没有完全统一。本次标准化过程,将关键内控要求嵌入核心业务与财务流程,实现全要素、全流程覆盖的内控落地,实现风险实时监控、及时预警,打造集团级数字化风控能力;

  以集中、统一的凭证及数据为基础,满足本集团个性化管控的需求,打造业务数据统一自动采集、现金流量自动分析、往来自动核销、内部交易自动抵消、账龄自动分析、外币报表自动折算等应用能力。同时又能自动传输上级集团需要的统一规范数据,奠定了上级集团“一本账”、“智能合并”的数据基础。

  展望未来,用友和保利发展之间的紧密合作将开启新的篇章。用友将全力发挥技术领域的专业知识和创新能力,为保利发展提供前沿的数智化解决方案,以应对市场的快速变化,确保集团在竞争中始终保持领先地位。这次合作不仅是技术力量的汇聚,更是双方对地产行业数字化未来的共同愿景。用友与保利发展控股将并肩前行,共同探索地产行业数字化转型的新道路,推动整个行业的进步,共同开创地产行业数字化新纪元。